Доход с нуля

УГОЛОК ДЛЯ ИНВЕСТОРА (вклады в золото) - 5 страница

Сообщение pessimist » более года назад 09 ноя 2016, 14:54

Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают, несмотря на укрепление курса доллара в ожидании результатов выборов президента США. Инвесторы страхуют политические риски, что поддерживает рынки драгоценных металлов. Ожидается победа Дональда Трампа, но еще предстоит голосование выборщиков.

Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов показали прирост.

Цены на золото в Шанхае снижались, курс юаня к доллару США вновь начал слабеть.

В октябре 2016 г. Банк Китая добавил в золотые резервы 4 тонны золота, доведя общий уровень золотого запаса страны до 1842,5 тонн. Темпы покупки золота медленно снижаются, но стратегия остаётся неизменной.

Цены на золото сегодня пытались пройти вверх отметку 1286$ за одну тройскую унцию, но вновь опустились к уровню 1279$ в ожидании выигрыша Хиллари Клинтон. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1270-1250$, уровни сопротивления – 1290-1305$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли, курс рубля слабел к доллару США.

СЧА фонда, в акции которого размещены экспериментальные деньги немного подросло в долларах и также подросло в пересчете на рубли по биржевому курсу. Цена на акции продолжает коррекцию вверх после продолжительного снижения. А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

08_11_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

УГОЛОК ДЛЯ ИНВЕСТОРА (вклады в золото)



Сообщение pessimist » более года назад 15 ноя 2016, 23:16

Рынки драгоценных металлов сегодня стагнируют под влиянием ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок также снижается.

Сокращение запасов в золотых ETF-фондах продолжается и СЧА фонда, в акции которого размещены экспериментальные деньги снизилось в долларах и также снизилось в пересчете на рубли по биржевому курсу. Цена на акции вернулась к нисходящему тренду.

По данным отчёта Комиссии по ценным бумагам и биржам, Фонд Сороса в 3 кв. 2016 г. вышел из акций крупнейшего золотого ETF-фонда SPDR Gold Trust (GLD).

Я не поддаюсь панике, потери на золоте уже входят в плохую привычку. Но и эксперимент был затеян, чтобы проверить себя, может только мне не везет с золотом? Оказалось, что похоже золото вышло из моды как защитный актив. Даже профессионалы ETF-фонда не смогли обеспечить прибыли на золотых бумагах.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае снижаются, объёмы торгов выросли, курс юаня к доллару США слабеет.

Цена одной тройской унции золота снижалась вчера до уровня поддержки 1211$, после чего подросла до 1225 долларов. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1210-1150$, уровни сопротивления – 1230-1242$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты и серебряные монеты слегка понизились под влиянием ценовой динамики металлов, курс рубля к доллару США слабел.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

15_11_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 23 ноя 2016, 10:26

Золото продолжает свое падение на фоне укрепления доллара США. Однако, ФРС намерена повысить в декабре процентную ставку, остановить ее в этом намерении может только какой-нибудь глобальный шок, вроде волатильности на фоне плохих данных с рынка труда США.

Рынки ожидают продления программы стимулирования от ЕЦБ, которая изначально нацелена до конца марта 2017 года.

Снижение цен на драгоценные металлы сопровождается выходом инвесторов из ETF-фондов драгоценных металлов. Сокращение запасов в золотых ETF-фондах продолжилось.

В Шанхае цены на золото продолжают падать не обращая внимания на ускорившуюся девальвацию национальной валюты.

Цена тройской унции золота снижалась до уровня поддержки 1209$, после чего подросла к 1220$, который пока остался непройденным, и вернулась к 1216$. Возле уровня 1200$ продолжается высокий покупательский спрос. Аналитики банка Goldman Sachs понизили прогноз по средней стоимости золота на 12 месяцев до 1250$, на 3-6 месяцев - до 1200$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1209-1203$, уровни сопротивления – 1220-1228$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты понизились в связи с падающей динамикой рынков драгоценных металлов и укреплением курса рубля к доллару США.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

22_11_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 30 ноя 2016, 09:50

Рынки золота сегодня находятся на отрицательной территории под влиянием укрепляющегося курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз.

Инвестиционный спрос в ETF-фондах снижался, сокращение запасов происходило в золотых фондах.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае росли, китайский юань слегка укрепился относительно доллара США.

Денежная реформа в Индии вызывает протесты населения. Организуются протесты против политики власти, а также осуществляется массовый переход на бартер. Власти объявили о приостановке обмена старых купюр на новые с 25 ноября 2016 г., что вызвало шквал негодования, т.к. с начала реформы было обменяно всего 40% старых купюр. Самое время в таких случаях переводить деньги в золото, впрочем, это следует делать всегда немного раньше начала реформы :)

Приостановка была организована с целью «поощрить население депонировать старые банкноты на свои банковские счета», что возможно сделать до 31 декабря 2016 г. Кроме того, обсуждается возможность взыскания 60%-го налога с подозрительных счетов, на которые после 8 ноября 2016 г. поступили вклады в изымаемых из обращения банкнотах на общую сумму эквивалентную 210 млн. долларов США.

Цена тройской унции золота вчера вновь вырастала до уровня сопротивления 1200$, но не смогла пройти его вверх, после чего понизилась к отметке 1184$. На рынке наблюдается консолидация цен в узком диапазоне 1180-1200$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1185-1170$, уровни сопротивления – 1200-1210$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты выросли в корреляции с динамикой цен на металлы, курс рубля слабел к доллару США.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

29_11_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 07 дек 2016, 17:46

Рынок золота сегодня продолжает снижаться, курс доллара США слегка слабеет, американский фондовый рынок вновь подрастает..

Заявления представителей ФРС опять негативно повлияли на цены. Вроде как, ФРС ожидает, что политика Трампа ускорит рост экономики вследствие реформации налогов и рост учетной ставки можно сделать более быстрым.

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах продолжал снижаться в преддверии декабрьского заседания ФРС США, запасы в остальных фондах оставались неизменными.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае подросли, объёмы торгов понизились, китайский юань укрепился относительно доллара США.

Цена тройской унции золота понизилась до нового минимума на уровне 1158$, после чего восстановилась к отметке 1172$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1158-1112$, уровни сопротивления – 1177-1200$.

В общем, есть мнение, что если цена на золото и дальше будет падать, то это приведет к снижению объемов его добычи. Месторождения, где золото легкодоступно уже разведаны давно и находятся в разработке или даже подходят к своему печальному финалу. Трудноступные месторождения могут оказаться нерентабельными для золотодобывающих компаний.

Однако, по оценкам геологической службы США запасов открытых месторождений может хватить еще лет на 19 разработки. А это значит, что если все будет идти так, как оно идет - медвежий тренд золота может быть таким же длительным, как предыдущий бычий.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты снижались, курс курса рубля к доллару США укрепился.

В общем, в начале эксперимента я вовсе не ожидал возрождения бычьего тренда по золоту. Золотое правило инвестора - это диверсификация. Снижение цен на золото вполне компенсируется ростом других ценных бумаг в портфеле.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:


06_12_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 14 дек 2016, 14:54

Не смотря на некоторое ослабление доллара США, рынки драгоценных металлов сползают вниз в напряженном ожидании повышения ФРС США процентной ставки. Завтра в 22.00 МСК станут известны итоги декабрьского заседания ФРС США.

В том, что ставку поднимут на 0,25% уже практически никто не сомневается. Более того, на рынок драгметаллов давят ожидания, что в приступе борьбы с инфляцией ФРС начнет повышать процентную ставку быстрее, чем планировалось ранее. Золоту достается от этих ожиданий - больше всех остальных драгоценных металлов.

Конгресс США всерьез обсуждает законопроект, который бы позволил обязать регулятора принимать свои решения в соответствии с рисковыми "аудитами", проводимыми органом Конгресса США. Все это может повлиять на доходность гособлигаций в плане ее роста, а это окажет дополнительное давление на цену золота.

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах продолжал снижаться.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае снижались, объёмы торгов подросли, курс юаня продолжает слабеть.

Цена тройской унции золота снижалась до отметки 1153$, после чего восстановилась к 1167$, но вновь вернулась к 1160$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1150-1110$, уровни сопротивления – 1170-1200$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты снижались в связи с резким укреплением курса рубля к доллару США.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

13_12_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 21 дек 2016, 17:01

Пиковой отметки цена золота достигла в начале июля. Тогда его доходность с начала года составила 30%. Но сейчас доходность сократилась до 5% с начала этого года. Большое давление на золото оказывает сильный доллар США и повышение ставки ФРС.

Инвесторам в «бумажное» золото становится всё тяжелее сохранять оптимизм по поводу своих инвестиций, так как рынок акций обещает лучшую доходность. На прошлой неделе индекс Dow-Jones достиг нового годового рекорда. Поэтому золото в такой ситуации рассматривается инвесторами как аутсайдер.

Что касается физического золота, то его никто не продаёт. Даже наоборот, спрос на него очень высокий. Некоторые крупные продавцы драгметаллов сообщают о дефиците товара (слитки и монеты). В связи с высоким спросом выросли и наценки на инвестиционное золото.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае снижались, объёмы торгов выросли, курс юаня к доллару США укрепился.

По заявлениям представителей Банка Китая, денежно-кредитная политика в 2017 г. может ужесточиться в целях снижения рисков для экономики и сдерживания инфляции. Кроме того, будет проводиться активная фискальная политика, что может негативно отразиться на спросе на золото.

Аналитики рынка драгметаллов скептически настроены по поводу дальнейших перспектив золота в новом 2017 году. Некоторые аналитики банков скорректировали свои прогнозы после решения ФРС. Таким образом прогнозы аналитиков колеблются от 1100$ до 1651$ за унцию. Однако средним прогнозом является отметка 1300$ за унцию.

Цена тройской унции золота опускалась к отметке 1133$, после чего подросла к уровню 1135$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1133-1110$, уровни сопротивления – 1145-1162$.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

20_12_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Moneymaker » более года назад 26 дек 2016, 16:44

pessimist писал(а):Таким образом прогнозы аналитиков колеблются от 1100$ до 1651$ за унцию.

Солидный разброс. Интересно, чем руководствовались аналитики при его озвучивании.
pessimist писал(а):Однако средним прогнозом является отметка 1300$ за унцию.

Насколько помню, в прогнозе на 2016 год фигурировала та же цифра.
Аватара пользователя
Moneymaker
Участник
 
Сооб­щения: 34

Сообщение pessimist » более года назад 26 дек 2016, 17:47

Moneymaker писал(а):Солидный разброс. Интересно, чем руководствовались аналитики при его озвучивании.


Здравствуйте, Moneymaker!

Я думаю, что они руководствовались желанием дать такой же прогноз, какие дают гороскопы на день :) На самом деле, ни один аналитик никогда не возьмется отвечать головой за свой прогноз. Вся эта аналитика похожа на гадание на кофейной гуще. Тоже, конечно, искусство...

Рынок трудно предсказать. С помощью аналитики можно только определить некоторые ожидания. В общем, цена на рынке определяется общим количеством денег на нем. Стали крупняки из золота выходить, решив, что оно перегрето и золото зашло в затяжное пике, чтобы там аналитики не считали. Сколько золота добывается, сколько стоит добыча... Все это не особо имеет значение. Все определяет количество денег, которое рынок готов в него вложить.
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 28 дек 2016, 11:19

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился.

Цены на золото в Шанхае и объёмы торгов в золоте выросли, курс юаня к доллару США немного слабел.

Цена тройской унции золота вчера резко выросла до уровня 1151$ под влиянием повышенных объёмов покупок, после чего откорректировалась к отметке 1144,5$. Однако пока не стоит воспринимать данное движение как смену негативной ценовой динамики последних недель. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1140-1110$, уровни сопротивления – 1151-1162$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли, цены на серебряные монеты снизились, курс рубля к доллару США укрепился.

Ну и немного материала с ожиданиями цен на золото в будущем году:

Прошедший год выдался для золота очень непростым. Бурный рост сменялся не менее стремительным падением, котировки взлетали вверх на новостях о выходе Британии из ЕС, победе Дональда Трампа на выборах, но тут же падали вниз. Весь год жёлтый драгметалл оставался под давлением планов ФРС США по ужесточению денежно-кредитной политики.

Как известно, золото - контрциклический биржевой товар, дорожающий в периоды низких ставок и дешевеющий в периоды высоких или растущих ставок. Каждый раз, когда выходили неплохие макроэкономические данные по экономике США, мы видели, как инвесторы выходили из золота, ожидая, что Федрезерв своими действиями устроит ралли на рынке облигаций, которые являются "естественным" конкурентом драгоценных металлов. И вот в ноябре ралли случилось, ставки резко пошли вверх (десятилетние облигации правительства США достигли рекордной доходности в 2,4% годовых), а золото в свою очередь упало ниже психологически важного уровня 1200 долларов за одну унцию. Означает ли, что данная тенденция продолжится и в 2017-м году? Скорее всего, нет.

Во-первых, даже если мы не берём во внимание действия ФРС в следующем году, то одним из факторов оказывающих давление помимо денежно-кредитной политики американского регулятора, были шаги монетарных властей Индии и Китая, крупнейших потребителей золота в мире. Так, в Индии правительство усиливает борьбу с теневой экономикой - изымаются из обращения крупные купюры, пошли слухи о запрете импорта золота. Китай же просто ограничил закупки иностранного золота - власти, таким образом, пытаются остановить бегство капитала из страны. Сочетание более жёстких квот и более высокого спроса привело к тому, что цена на золото в Китае превысила цены на мировом рынке на $46! Впрочем, эти два негативных фактора уже дисконтированы в цене жёлтого драгметалла и не будут оказывать отрицательного влияния в следующем 2017 году.

Во-вторых, президентство Дональда Трампа по мнению многих экспертов может вызывать инфляцию. Бюджетное и налоговое стимулирование, масштабные инфраструктурные проекты, всё это приведёт к росту цен. Традиционное спасение от инфляции - покупка золотых слитков и монет. Наконец, золото – это главный актив-убежище в период различных кризисов. Ситуация вокруг Украины и Сирии, революции и пограничные конфликты - 2017-й год, как ожидается, ни в чём не уступит году предыдущему. В Европе будут нарастать центробежные силы, трещит по швам интеграционный процесс и в Северной Америке (Трамп пообещал выйти из торгового соглашения НАФТА) - всё это умножает риски мировой экономической системы, а значит, повышает шансы золота на рост в район максимумов заканчивающегося года до 1370 долларов за унцию.

Скачек рублёвых цен может оказаться ещё более значительным в силу волатильности пары доллар/рубль. Если не брать январь и февраль, то весь прошедший год цена одного грамма золота в России колебалась в диапазоне 2400-2700 рублей. Национальная валюта была стабильна и практически не оказывала влияние на котировки жёлтого драгметалла. Однако в следующем 2017 году вряд ли подобная ситуация сохранится. Ожидается, что рубль продолжит слабеть и цена грамма золота закрепится выше уровня 3000 руб. Наибольшим спросом у населения будут пользоваться золотые инвестиционные монеты (в отличии от слитков они не облагаются НДС 18%) Австралии, Канады, США и Австрии. Отечественные монеты «Георгии Победоносцы» также войдут в пятерку лидеров по обороту.

А вот и график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

27_12_2016_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 11 янв 2017, 12:44

На рождественских каникулах я решил позволить себе немного отдохнуть и одну неделю публикации отчетов я пропустил. В процессе рождественского отдыха я не забывал об инвестициях и озаботился знакомством с Санкт-Петербургской биржей. Но об этом чуть позже. Пока о золоте...


Сегодня рынки золота не радуют высокими ценами. Курс доллара США слабеет в результате выхода негативных данных по рынку труда, американский фондовый рынок немного подрастает.

В общем и целом, обсуждается более высокий рост процентной ставки ФРС США, чем принято на текущий момент. Это должно снизить ожидаемые инфляционные риски. Считается, что текущий уровень безработицы в США устойчив в долгосрочной перспективе, а инфляция приближается к целевому показателю.

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах немного подрос.

Цены на золото в Шанхае подросли, объёмы торгов также подросли, курс юаня к доллару США продолжал слабеть.

По данным Istanbul bourse, импорт золота в Турцию в декабре 2016 г. вырос на 4,65 тонн в годовом выражении и составил 36,7 тонн. В целом в 2016 г. импорт золота составил 106,2 тонны против 48,7 тонн в 2015 г.

Цены на золото под влиянием ослабления доллара США вновь восстановились к отметке 1187$ за одну унцию, после чего понизились к уровню 1184$. Уровни сопротивления 1190-1200$ создают психологический барьер для роста цен. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1182-1164$, уровни сопротивления – 1187-1200$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты вновь подросли в корреляции с ценами на металлы, курс рубля к доллару США укрепился.

В общем и целом меня немного утомило наблюдение за медленно падающим "золотом". Я помню те времена на рынке, когда цены на золото шли в противоположную сторону от цен на доллар США. Возникло желание попробовать "на вкус" американских ценных бумаг.

На сегодняшний день американские бумаги можно купить на Санкт-Петербургской бирже. Для доступа к торгам я обратился в компанию БКС и открыл торговые счета. В ближайшее время планирую выделить некоторые денежные средства для размещения в доступных "долларовых" акциях. На текущий момент предлагаются бумаги порядка 180 эмитентов из состава индекса SnP500. Как говорится, есть в чем поковыряться.

Уважаемые форумчане! Если у кого есть интерес по теме Санкт-Петербургской биржи и долларовых акций - отпишитесь на этом форуме. Если интересно - я бы сделал эксперимент, аналогичный эксперименту по золоту. Мне думается, что эксперимент с американскими акциями будет носить более оптимистичную окраску.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

10_01_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Administrator » более года назад 11 янв 2017, 18:25

Эксперимент с Санкт-Петербургской биржей интересен. Ещё интереснее было бы если добавить динамики, то есть не просто наблюдать как меняется цена, а еще и предпринимать какие-то действия, чтобы обогнать эту цену. Только какие это могут быть действия кроме торговли ума не приложу. А если активно торговать, то это уже не инвестирование а трейдинг получается.
Аватара пользователя
Administrator
Администратор
 
Сооб­щения: 9093
Откуда: Россия

Сообщение scriptkid » более года назад 15 янв 2017, 12:02

Доброго времени суток , подскажите пожалуйста хочу заняться инвестированием в памм счета или в золото поскольку смотрю что тема интересная но опыта у меня 0 , напишите пожалуйста стоит ли заниматься памм счетами и с чего лучше начинать или лучше инвестировать долгосрочно в золото , и какой необходим стартовый капитал для этих целей ?
scriptkid
Новичок
 
Сооб­щения: 1

Сообщение pessimist » более года назад 15 янв 2017, 13:31

Здравствуйте, уважаемый scriptkid!

Все, что я напишу ниже - это мое личное мнение и опыт. Относитесь к этому соответственно.

1) В ПАММ-счета я не верю. Это некая скрытая форма ставок, вроде как на спортивные победы. Ни один трейдер мира не может всегда выигрывать. Рано или поздно ПАММ-счет сливается. Можно успеть вернуть свое и получить даже прибыль, но жадность человеческая, как правило, не дает этого сделать. Я же не играю, я инвестирую - это немножко другое.

2) Золото. Этот желтый металл годится только для того, чтобы закопать его в саду и держать на тот случай, когда власть поменяется и эмиграция станет единственным способом остаться в живых. Во всех остальных случаях этот металл никуда не годится.

Если Вы покупаете кусок золота, то при продаже его Вы обязаны по законам РФ заплатить государству 18% НДС. То есть, теряете сразу существенную часть ликвидного капитала. Если кусок золота покинул пределы банка - то вернуть его обратно можно только после экспертизы, которая тоже стоит хороших денег. Да и найти такой банк, который это золото возьмется выкупить - весьма проблематично.

Я пробовал два способа. Первый - это фьючерсы на золото. Купить и держать. НДС в этом случае платить не нужно. Результаты и ход этого эксперимента есть в этой теме на форуме. Эксперимент оказался убыточным.

Далее, я подумал, что может у профессиональных участников рынка получается лучше? И купил акции ETF фонда, который занимается золотом. Прошло полгода, но эксперимент упорно показывает стабильный убыток.

Чтобы я посоветовал Вам, уважаемый scriptkid, для того, чтобы начать заниматься инвестированием?

1) Определиться с денежным потоком. Инвестирование - занятие требующее регулярных поступлений денежных средств. Сколько нужно для старта? Думаю, что можно начать с 30 тысяч рублей. Хотя, лично я начинал с 5 тысяч.

2) Познакомиться с ценными бумагами на Московской бирже;

3) Познакомиться с ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже;

4) В зависимости от размера доступного денежного потока - провел бы анализ брокеров и выбрал бы наиболее подходящего из ВТБ24, БКС, ФИНАМ, Открытие...

Если Вы работаете "на дядю" и платите подоходный налог в 13%, то тогда есть прямая надобность узнать все про индивидуальный инвестиционный счет.

Будут вопросы - задавайте, я помню как сам начинал знакомиться с рынком ценных бумаг и от обилия информации волосы на голове дыбом вставали.
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Administrator » более года назад 17 янв 2017, 09:16

Здравствуйте, scriptkid. Если сравнивать ПАММ-счета и золота, то я полностью согласен с пессимистом. ПАММ-счета годятся только для игры. Если Вы хотите инвестировать и быть в плюсе, то нужно выбирать золото. На рынке ценных бумаг аналогом ПАММ-счетов являются ПИФы. ПИФы намного надежнее. Ими управляют профессионалы и их деятельность строго регулируется законами.

По поводу золота и других ценных бумаг, наблюдая за графиками их цен, можно увидеть, что в них бывают большие колебания. Иногда периоды спада могут продолжать по 10 лет. И вполне возможно, что с золотом сейчас так и происходит. Есть менее продолжительные колебания цен.

Поэтому появилась такая идея: что если поставить цель в выявлении стратегии, при которой можно было бы обгонять доходность в периоды таких длительных спадов цен.

На примере с золотом такой стратегией может быть покупка золота частями. Например разделить сумму инвестиций на 10 частей и один раз в месяц смотреть на изменение цены на золото. Если цена упала, то докупать, если выросла, то не докупать. Тогда через год возможный убыток получится меньше, чем если бы купить золото на все деньги сразу. С другой стороны и возможная максимальная прибыль тоже будет меньше. Хотя если за счет больших скачков вниз возможно прибыль будет и больше.

А что если оставшуюся часть денег не держать в деньгах, а направить их на покупку акций. И смотреть не только за курсом золота, но и акций и перекладывать деньги в падающий инструмент. Может быть тогда удастся добиться прибыльности больше, чем усредненного значения при равном инвестировании во все варианты.
Аватара пользователя
Administrator
Администратор
 
Сооб­щения: 9093
Откуда: Россия

Сообщение pessimist » более года назад 18 янв 2017, 12:14

Рынки золота показывают значительный рост после публикации интервью Дональда Трапма, в котором он начал обозначать некие приоритеты для своей политики. Данное действие сильно обостряет ситуацию между США и Европой, а также между США и Китаем.

Растёт политическая неопределённость в Европе также в связи с резкими заявлениями британского премьер-министра Терезы Мей о необходимости полного разрыва с ЕС. Высказывания Трампа относительно «устаревшей» НАТО заставляют европейцев сильно нервничать.

В пятницу 20 января 2017 года состоится инаугурация нового американского президента, что будет оказывать поддержку рынкам драгоценных металлов на текущей неделе.

Тем не менее, угроза ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и прочих Центробанков будет ограничивать рост цен на драгоценные металлы, особенно если реальные доходности начнут расти, а инфляция останется на низком уровне. В настоящее время ожидается три повышения ставок в 2017 году.

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах подрос.

Цены на золото в Шанхае подросли, курс юаня к доллару США стабилен.

Цены на золото выросли к уровню сопротивления 1214$ за одну тройскую унцию, возле которого находятся в настоящее время. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1200-1190$, уровни сопротивления – 1208-1242$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли, а на серебряные монеты снизились, курс рубля к доллару США слабел.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

17_01_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 25 янв 2017, 16:32

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах немного снизился.

Цены на золото в Шанхае подросли, курс юаня к доллару США укрепился.

По данным China Gold Association, производство золота в Китае в 2016 г. выросло на 0,76% к 2015 г. до 453,49 тонн. Потребление золота в Китае снизилось на 6,74% до 975,38 тонн.

По оценке WGC, спрос на монеты и слитки в Индии продолжит расти по мере роста городского населения и к 2020 г. может составить 250-300 тонн. Этот процесс будет поддерживаться увеличением населения, входящего в средний класс. Общий спрос на золото в Индии к 2020 г. оценивается в 850-950 тонн в год.

Проведённая в 2016 г. демонетизация нанесла краткосрочный ущерб рынку золота, сократив спрос на золото в 2016 г. до 650-750 тонн. Однако долгосрочно потребление золота лишь возрастёт в связи с желанием людей застраховаться от системных рисков. По предварительным оценкам, спрос на золото в Индии восстановится в 2018 г.

Производство золота в Таджикистане в 2016 г. выросло на 11,2% в годовом выражении до 5 тонн. Производство золота в 2017 г. может вырасти до 5,3 тонн.

По данным Союза золотопромышленников, производство золота в РФ за 11 месяцев 2016 г. снизилось на 0,1% к аналогичному периоду 2016 г. и составило 267,65 тонн. Добыча золота выросла на 2%, попутное и вторичное производство снижалось.

Цены на золото вернулись к уровню 1200$ за одну унцию, возле которого находятся в настоящее время. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1200-1180$, уровни сопротивления – 1220-1240$.

По некоторым прогнозам, среднегодовая стоимость золота в 2017 г. составит 1259$/унция (диапазон колебаний 1150-1400$).

Цены ЦБ РФ на золотые монеты снизились, курс рубля к доллару США укрепился.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

24_01_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 01 фев 2017, 18:55

Рынок золота сегодня показывает подрастание под влиянием слабеющего курса доллара США. Активность на рынке пониженная в отсутствие азиатских инвесторов, а также в ожидании результатов первого заседания ФРС США в новом году.

Скоро ФРС США объявит результаты первого заседания, проводимого при новой вашингтонской администрации. Участники рынка не ожидают повышения процентных ставок или изменения денежно-кредитной политики, что поддерживает стоимость желтого металла.

В общем, ожидается усиление темпов инфляции по всему миру, особенно в США и ЕС. Лепту в это дело обещает внести ЕЦБ, который не собирается пересматривать денежно-кредитную политику до июня 2017 г., а также обещает продолжение программы стимулирования.

Спрос на золото в Индии на прошлой неделе улучшился, что было вызвано ростом цен на мировом рынке. Ослабление курса доллара США немного снизило стоимость золота в рупиях, что поддерживает местный спрос.

Министерство торговли Индии обратилось в Министерство финансов с просьбой о снижении импортной пошлины на золото до 6% в новом финансовом году. Правительство должно представить новый бюджет 1 февраля 2017 г.

Спрос в Китае ослабел. Празднование нового года в разгаре и это наиболее вероятная причина падения спроса.

Цены на золото прошли вверх уровень сопротивления 1205$ за одну унцию и продолжают расти, тестируя уровень 1208$ в ожидании результатов первого в 2017 г. заседания ФРС США. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1200-1182$, уровни сопротивления – 1220-1244$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли, а курс рубля к доллару США слабел.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

31_01_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 08 фев 2017, 10:45

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путём вербальных спекуляций.

Глава ФРБ Филадельфии П.Харкер сообщил, что ФРС США будет готова повысить процентные ставки уже в ходе мартовского заседания при условии стабильного роста занятости и зарплат. В марте ставка может быть повышена на 0,25 базисных пунктов.

Также во вчерашнем выступлении М.Драги сообщил, что ЕЦБ не будет ужесточать политику в связи с ростом инфляции, так как она вызвана ростом цен на энергоносители. Рынок труда в Европе остаётся слабым, а рост производительности труда вялым, что требует от ЕЦБ продолжения поддержки.

Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах вновь подрос.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае продолжали расти, объёмы торгов также увеличились, курс юаня к доллару США укрепился.

Сильнейшие потери от проведенной демонетизации в Индии понесла золотая отрасль. По данным издания Business Standard, утилизация золота аффинажными заводами в Индии сокращается из-за отсутствия золотого лома и снижения импорта сплава Доре в связи с оставленными на высоком уровне в новом финансовом году импортными пошлинами.

Планируемое введение налога с товаров и услуг (GST) в ближайшем будущем окажет дополнительное отрицательное влияние на спрос на золото в Индии.

Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления 1237,5$ за одну тройскую унцию, после чего понизились к уровню 1231$. Укрепление курса доллара США влияет на рынок отрицательно. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1220-1212$, уровни сопротивления – 1237-1245$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты понизились, курс рубля к доллару США укрепился.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

07_02_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Patrubok » более года назад 08 фев 2017, 21:38

по мне выгоднее вкладывать в золотые монеты, налогооблажения нет, с каждым годом цена монеты только растет.
Аватара пользователя
Patrubok
Эксперт
 
Сооб­щения: 220

Сообщение pessimist » более года назад 08 фев 2017, 22:42

Patrubok писал(а):по мне выгоднее вкладывать в золотые монеты, налогооблажения нет, с каждым годом цена монеты только растет.


Здравствуйте, уважаемый Patrubok! С одной стороны я с Вами согласен, покупка и продажа монет не облагается НДС. Но вот продают такие монеты все, кому не лень, а кто их покупает? Много раз видел в отделениях банка продающиеся монеты, но каждый раз мне в них сообщали, что обратной покупкой они не занимаются...

А ведь самое главное не только выгодно вложить деньги, но и иметь возможность выгодно их вынуть :)
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 09 фев 2017, 17:28

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается... Обещался я в этой теме и про альтернативу золоту чего-нибудь затеять. Вот и пришел момент затевания.

Повторюсь, что в качестве альтернативы золоту я рассматриваю американский доллар. Можно было бы купить фьючерс на доллар и наблюдать за изменением его стоимости, но такая затея показалась мне недостаточно занимательной. Куда интереснее купить доллар и вложить его куда-нибудь. Именно этот вариант я и выбрал для своего следующего эксперимента.

Решил купить в банке БКС доллары и разместить их через брокера БКС на двух биржах: Московской и Санкт-Петербургской.

На Московской бирже я купил одну долларовую еврооблигацию Минфина РФ. Обошлась мне эта бумага в $1733,13. Примерно на такую же сумму я решил купить акций американских компаний на Санкт-Петербургской бирже.

Еврооблигаций выбор небольшой, поэтому тут я мучений не испытывал и выбрал: RUS-28 XS0088543193 погашение 24.06.2028 номинал 1 000 USD размер лота - 1 штука. Купонные выплаты по еврооблигации Минфина РФ производятся два раза в год (24 июня и 24 декабря) и составляют по $63,75 на каждый купон.
Весь набор торгуемых на Московской бирже еврооблигаций за доллары можно посмотреть на сайте Московской биржи по этой ссылке:
moex.com/s729#inst

С выбором акций поступил тоже незамысловато. Выбрал 10 штук из портфеля Уоррена Баффета, разделил деньги на десять частей и на каждую часть купил соответствующее количество акций. Получилось не очень точно, но, в среднем, - меня устроило. На Санкт-Петербургской бирже торги акциями американских компаний проводятся лотами в одну штуку. Цены находятся в диапазоне 20$-250$. Ну и посмотреть "меню" можно на сайте Санкт-Петербургской биржи по ссылочке: investor.spbexchange.ru/ru/torg_instruments/

Комиссии за приобретение вышеназванных бумаг БКС взимает в рублях (а в РФ по закону только так и никак иначе). За покупку облигации и портфеля акций на общую сумму около трех с половиной тысяч долларов я заплатил около 150 рублей комиссий. Это меньше, чем минимально взимаемая комиссия за месяц, поэтому эта сумма может немного увеличиться по итогам месяца. Налоги. Налоги тоже будут взиматься в рублях, а налогооблагаемая база рассчитываться исходя из из курса доллара установленного ЦБ в соответствующие периоды. За исключением купонов (для физлиц купонный доход по облигациям МинФина РФ налогом не облагается). Ну и дивидендные выплаты по акциям попадают под двойное налогообложение. Сначала 30% в долларах отщипнет США, а затем 13% от того, что осталось возьмет себе РФ. Так как дивиденды по акциям почти всегда крошечные - это обстоятельство меня не сильно расстраивает.

20 и 21 января сего года я закупил доллары и планируемые бумаги. Акции поставляются в режиме Т+2, поэтому на счет мне их зачислили 25 и 26 января соответственно. Сегодня, ориентируясь на биржевые цены я подвел первые итоги своего эксперимента, которые свел в таблицу ниже. В таблице есть как и названия акций так и их цены покупки, а также текущая стоимость на Санкт-Петербургской бирже. За основу я взял брокерский отчет, поэтому не спрашивайте, почему таблица именно такая. Сделал как мне проще и удобнее, чтобы не путаться :)

Вот мой состав портфеля акций американских компаний:


Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение x64 » более года назад 10 фев 2017, 00:25

Денис, акций AMD не хватает :D
Аватара пользователя
x64
Участник
 
Сооб­щения: 75
Откуда: Подмосква

Сообщение pessimist » более года назад 10 фев 2017, 09:18

x64 писал(а):Денис, акций AMD не хватает :D


На всех жениться - паспорта не хватит :)


Анди, привет! А почему именно AMD?
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение x64 » более года назад 13 фев 2017, 13:04

В феврале 2016 акции стоили менее 2$.
Скорое появление новых видяшек на «Полярисе» подогревало интерес, акции росли в цене.
Сейчас цена акции ~13$. В марте ожидается выход «Райзена» (новые процы, после длительного затишья), в мае — топовые видеочипы на архитектуре «Вега».
Потенциально, всё это несёт профит :D А если AMD представит реально годные устройства, профит будет хорошим.
Аватара пользователя
x64
Участник
 
Сооб­щения: 75
Откуда: Подмосква

Сообщение pessimist » более года назад 13 фев 2017, 17:30

То: х64

Доброе время суток! AMD - это Advanced Micro Device ?

Если это так, то к сожалению, на Санкт-Петербургской бирже акции этой компании еще не представлены, еду мимо профита :)

Но за наводку - спасибо. В планах Санкт-Петербургской биржи стоит запуск торгов всеми 500-стами наименованиями из индекса S&P500. Будем подождать :)
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 15 фев 2017, 09:37

Когда цены на золото хронически падают - добавить немного оптимизма могут надежды на его рост. Что может вызывать надежду на укрепление цен на желтый металл?

Неопределённость во время всего срока президентства Дональда Трампа будет способствовать росту цен на рынке золота ещё многие годы, пишет Bloomberg со ссылкой на одного из управляющих активами.

"Если есть способ измерить неопределённость на ближайшие четыре года, мы бы сказали, что на данный момент она чрезмерна", - сказал директор по инвестициям VanEck в Австралии Рассел Чеслер.

Непредсказуемость Трампа связана с его "нетрадиционным способом правления", распоряжениями и антиторговой позицией. Эти факторы влияют на риски на рынке, который всегда был зависим от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"За последние пару месяцев все стали одержимыми Трампом, его действиями, заявлениями и его сообщениями в соцсетях. Мы считаем, что это будет продолжаться. Эти риски станут позитивными для роста золота", - сказал Чеслер.

К другим факторам, поддерживающим роль золота как инструмента хеджирования против инфляции и безопасного убежища, можно отнести растущие инфляционные ожидания в США, Brexit, выборы в ряде европейских стран и меры Трампа по сокращению налогов.

Цены на золото падали после победы Трампа, но с тех пор и до этого момента подскочили на 7%. Спотовые цены на золото несколько выше во вторник днем в Азии, оно торгуется около 1228 долларов за одну тройскую унцию.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

14_02_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 15 фев 2017, 10:14

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Чтобы было не так скучно наблюдать за падающим золотом - я продолжаю отчеты о поведении портфеля из американских акций, сформированного на Санкт-Петербургской бирже.

Можно сказать, что прирост портфеля в долларах радует не смотря на снижающийся курс доллара в рублях.

Цена на еврооблигацию Минфина РФ тоже чуть подросла, ну и НКД прибавился. Укрепился в намерениях дополнить свой портфель еще парой банковских еврооблигаций, сдерживает лишь отсутствие свободных денежных средств для этой цели.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 22 фев 2017, 11:23

Повышение процентных ставок в США должно, при прочих равных, отрицательно повлиять на цены на золото, однако на практике цены демонстрировали рост после подобного решения Федеральной резервной системы.

Золото подорожало примерно на 7% после того, как ФРС США повысила процентные ставки 14 декабря 2016 г.

Инвесторы, вкладывающие средства в крупнейший золотой биржевой фонд, купили более 40 тонн в этом месяце, что способствовало росту цен более чем на 7% в этом году до 1234$ за унцию. Кроме того, в январе 2017 г. действовал сезонный фактор роста цен: золото дорожало в преддверии Нового года по лунному календарю, когда жители Китая традиционно покупают золото в качестве подарков.

"Это выглядит, как если бы управляющий крупным фондом вышел на рынок, - сказал Бернард Дахдах, один из самых точных прогнозистов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). - Мы не узнаем, кто это, до следующего квартала".

Но на текущий момент стоимость золота снижается на ожиданиях повышения ставки ФРС в скором времени, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры ожидают повышения процентной ставки ФРС в ближайшее время. Это связано с последними "ястребиными" комментариями представителей регулятора. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в понедельник заявила, что если текущая экономическая ситуация в США сохранится, то она выступит за повышение ставки в скором времени. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также не исключил, что поддержит повышение процентной ставки ФРС на следующем заседании регулятора в марте.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах желтого металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

21_02_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 22 фев 2017, 12:29

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить. В целом, портфель акций растет - если считать его в долларах. Однако, в рублях особенного прогресса не наблюдается.

Спрос на ОФЗ снижается и рост цен на нефть остается последним оплотом укрепления рубля. Из исторического опыта следует, что рубль не может долго быть крепким :) Именно поэтому для "длинных" денег инвестиционные инструменты в более твердой валюте привлекают меня.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 01 мар 2017, 18:16

В то время как цены на золото в долларах повышаются, почти компенсировав потери после победы Дональда Трампа на выборах в США, стоимость драгоценного металла в евро взлетела на фоне неопределённости вокруг предстоящих выборов в Европе.

В сентябре 2017 года состоятся выборы в Германии, ранее в этом году пройдут выборы во Франции и в Нидерландах.

Между тем, во Франции кандидат в президенты, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выступает за отказ от евро.

В феврале цены на золото продемонстрировали максимальный рост (почти на 6%) с июня 2016 г., когда голосование за выход Великобритании из ЕС спровоцировало ралли. Сейчас цены вновь вернулись к уровню 1200 долларов за одну тройскую унцию.

Европейских инвесторов крайне беспокоят риски вокруг второго тура выборов во Франции. Первый тур президентских выборов во Франции пройдёт 23 апреля, второй намечен на 7 мая этого года.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

28_02_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 01 мар 2017, 18:36

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить. В целом, портфель акций растет - если считать его в долларах. И даже в пересчете на рубли есть прирост на 0,5%.

На российском фондовом рынке последнюю неделю наблюдается снижение. Портфель же американских акций, который я набрал подглядывая к Уоррену Баффету, практически остался на том же уровне, что и был. Может это и есть стабильность? :)

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение x64 » более года назад 04 мар 2017, 00:41

Вчера-сегодня профильные новости всколыхнуло интересное событие: цена за 1 биткоин превысила цену за тройскую унцию золота (а это 31,1 грамм жёлтого металла, между прочим).
На данный момент биткоин торгуется в районе 1250$ за 1 BTC, плюс/минус. Тройская унция — 1235$. От такие пироги.
ЗЫ: вспомнилась история, когда один пользователь интернета пообещал 10 000 BTC за пиццу, и кто-то рискнул. Сейчас это порядка 12 500 000$. Должно быть, вкусная пицца была)
Ну а капитализация биткоина уже более 20 миллиардов долларов. Неплохо.
Аватара пользователя
x64
Участник
 
Сооб­щения: 75
Откуда: Подмосква

Сообщение Administrator » более года назад 07 мар 2017, 12:26

pessimist, Вы случайно не знаете регулирует ли Уоррен Баффет, как-либо соотношение долей бумаг в портфеле, когда какие-то из них сильно меняются в цене или может быть просто время от времени?
Аватара пользователя
Administrator
Администратор
 
Сооб­щения: 9093
Откуда: Россия

Сообщение pessimist » более года назад 07 мар 2017, 16:12

Administrator писал(а):pessimist, Вы случайно не знаете регулирует ли Уоррен Баффет, как-либо соотношение долей бумаг в портфеле, когда какие-то из них сильно меняются в цене или может быть просто время от времени?


Конечно регулирует. Некоторые инструменты он продает полностью, некоторые докупает. Ребалансировкой портфеля занимается компания трейдеров, которые работают на него. Это муторный, чисто технический процесс. Вряд-ли ему приходится даже задумываться об этом.

Что касается портфеля из этой темы - он пока не сильно разбалансировался. Думаю, что летом можно будет сделать ребалансировку с возможным увеличением общей суммы инвестиций.
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 10 мар 2017, 09:52

Рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США, курс доллара США укрепляется.

ЕЦБ, оставил ставку без изменеия, несмотря на рост инфляции в Еврозоне, в то время как ФРС уже активно проводит курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

Таким образом, депозитная ставка ЕЦБ останется на уровне -0,4%, а ставка ФРС США может превысить 0,75%. Сохранение низких процентных ставок будет способствовать росту спроса на драгоценные металлы в Европе, что также поддерживается политической неопределённостью в ведущих европейских государствах.

Запасы в золотых и ETF-фондах показали снижение.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае снизились, объёмы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США слабеет.

Спрос на золото в Азии на прошлой неделе оставался слабым, инвесторы не форсировали закупки из-за падающих мировых цен. Индийские дилеры отменяли закупки из-за падения внутренних цен и спроса, несмотря на приближение свадебного сезона, дисконты на покупку золота составили 3$/унция.

Цены на золото постепенно опустились до отметки 1222$ за одну тройскую унцию в ожидании действий ФРС США, после чего подросли к уровню 1225$. Активность на рынке пониженная. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1222-1210$, уровни сопротивления – 1227-1247$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты снизились, курс рубля к доллару США слабеет.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

07_03_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 10 мар 2017, 10:28

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

Немного затянул с отчетом, так как в планы вмешался замечательный весенний праздник - 8-ое марта.

Среди весенних первых дней,
Восьмое марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей:
Весна и женщина - похожи!!!

Пользуясь случаем: поздравляю всех читательниц форума с наступившим международным женским днем!

Ну а теперь вернусь к портфелю.

В понедельник, седьмого марта я получил первые "американские" дивиденды:

PHILLIPS 66, 2016 г., налог $0,13 итого на счет зачислено 1,13$
Wells Fargo & Company, 2016 г., налог $0,15 итого на счет зачислено 1,37$

Всего я получил целых 2,50$ прибыли :) Не зря говорят биржевики, что бывают прибыли, бывают убытки, а бывают - дивиденды :)

В целом, за прошедшую неделю доходность портфеля немного снизилась, но не так, чтобы сильно. Портфель похудел на 2,44$ по сравнению с прошлой неделей.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 15 мар 2017, 10:52

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются в преддверии заседания ФРС США. Запасы в золотых ETF-фондах снизились.

Цены на золото в Шанхае подросли, объёмы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США резко ослабел.

По данным Минфина Индии, импорт золота в страну в феврале 2017 г. составил 90 тонн, что почти в два раза выше, чем в феврале прошлого года. Импорт золота в финансовом 2016-17 году оценивается в 625 тонн.

Спрос на золото в Азии на прошлой неделе слегка подрос из-за снижения мировых цен. В Индии премии на покупку золота составляли 2$ против дисконта в 3$ на позапрошлой неделе. Премии на покупку золота в Китае составляли 15-17$ против 9-12$ на позапрошлой неделе.

Премии в Сингапуре составляли 0,9-1$, в Гонконге – 0,7$, в Токио дисконты достигли 0,75-1,0$.

Цены на золото вновь тестировали уровень поддержки 1200$ за одну тройскую унцию в ожидании действий ФРС США, после чего подросли к уровню 1203$. Активность на рынке пониженная. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1200-1195$, уровни сопротивления – 1210-1220$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

14_03_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 15 мар 2017, 11:21

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

Ожидаемое заседание ФРС и подъем процентной ставки могут повлиять на ситуацию на фондовом рынке США.

А чего, собстенно, зависит от этой ставки?

Ставка ФРС демонстрирует уровень, под который государство может кредитовать коммерческие банки. В этом отношении процентная ставка Федрезерва аналогична учетной ставке ЦБ РФ. Разница только в том, что отечественная ставка влияет на финансовые настроения внутри России, а американская – во всем мире.

К слову, в Штатах, как и России, при существенном росте ставки начинается экономическая депрессия, снижается доступность кредитов, растет инфляция.

Стоит ли опасаться за ценовую судьбу американских акций? Я так не думаю...

В основе позитивных прогнозов тот факт, что американская экономика остается самой гибкой среди экономик крупнейших развитых стран мира. Сильный доллар, высокие котировки акций американских компаний, а также планируемый Федрезервом подъем ставки - все это является следствием устойчивости экономического подъема в США.

Эксперты полагают, что в этом году американскому фондовому рынку предстоит еще не раз споткнуться, однако, по их мнению, ситуация в экономике страны будет способствовать дальнейшему подъему рынка акций. С учетом того, что инфляция в США существенно ниже целевого показателя (2%), темпы повышения базовой ставки, вероятно, будут достаточно слабыми, чтобы экономика и финансовые рынки не почувствовали этого на себе.

В целом, за прошедшую неделю доходность портфеля приятно радовала. Портфель потолстел на 5,82$ по сравнению с прошлой неделей.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 22 мар 2017, 10:44

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются, несмотря на ослабление курса доллара США в связи со вчерашним заявлением ФРС США, что решение о дальнейшем повышении процентной ставки может быть принято не ранее июня 2017 г.

Более того, в июне возможно проведение двух заседаний для проведения анализа экономической ситуации.

Запасы в золотых ETF-фондах снизились.

Приближение выборов во Франции также оказывает поддержку рынкам драгоценных металлов, усиливая политическую неопределённость.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае подросли, объёмы торгов снизились, курс юаня к доллару США слабел. По данным Шанхайской биржи золота (SGE), отгрузки золота контрагентам в феврале 2017 г. составили 179 тонн, что на 67,3% выше, чем в феврале 2017 г.

Запасы золота в международных резервах ЦБ РФ на 1 марта 2017 г. составили 53,2 млн. унций (1654,7 тонн), что на 9,3 тонны выше, чем на 1 февраля 2017 г. и составляет 17% всего объёма золото-валютных резервов.

Цены на золото резко снизились от уровня 1235$ к уровню 1226,5$ за одну тройскую унцию, после чего рынок вернулся к уровню 1232$. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в мире сильно ограничивает рост цен на золото. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1225-1200$, уровни сопротивления – 1235-1262$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты снизились, курс рубля к доллару США укрепился. Популярность монет из драгоценных металлов в мире продолжает снижаться.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

21_03_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 22 мар 2017, 11:03

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

Весенний позитив на американском фондовом рынке неожиданно растерялся. За последние несколько дней портфель растерял почти всю свою накопленную доходность.

В целом, за прошедшую неделю портфель похудел на 34,67$. В общем-то, пока какая-то доходность остается и если пересчитать ее в годовых процентах, то на сегодняшний день она составляет 18% годовых в валюте.

Невольно задаюсь вопросом, а какая же годовая доходность была несколькими днями ранее? Ну, например, 16 марта, то есть в прошлую пятницу? Несложные вычисления показывают доходность в 46% годовых на конец прошлой недели.

Конечно, это бешеная доходность для американских фондовых рынков и вовсе неудивительно, что рынки снизились. Продолжаю наблюдать за происходящим и далее.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 29 мар 2017, 10:31

Цены на драгоценные металлы в Шанхае выросли, объёмы торгов средние, курс юаня к доллару США значительно укрепился.

Чистый импорт золота в Китае через Гонконг в феврале 2017 г. вырос на 50,8% к январю 2017 г. и составил 47,931 тонн. Основной причиной роста считается пополнение запасов ювелирами после празднования Лунного нового года. Импорт золота по-прежнему разрешен только 13 банкам.

Геологи обнаружили в районе города Лайчжоу на востоке Китая в провинции Шаньдун крупнейший золотоносный рудник. Запасы месторождения оцениваются в 382 тонны, их ценность составляет порядка 22 миллиарда долларов. Содержание драгоценного металла в породе - 4,52 гр/т. Толщина полезного слоя длиной два километра составляет 67 метров. Запасов этого рудника хватит примерно на 40 лет, передает ТАСС.

По данным МВФ, Центробанки продолжали покупать золото в феврале 2017 г.: ЦБ Казахстана купил 42 тонны золота, увеличив золотой резерв до 264 тонн; ЦБ РФ купил 10,3 тонн – золотой резерв составляет 1655,5 тонн; ЦБ Турции купил 2 тонны золота – золотой резерв составляет 413 тонн. Банк Аргентины продал 4,98 тонн золота, понизив золотой резерв до 56,8 тонн.

Цены на золото протестировали отметку 1261$ за одну тройскую унцию, после чего рынок откорректировался к уровню поддержки 1251$, но вновь показывает рост к уровню 1254$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1250-1244$, уровни сопротивления – 1261-1280$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты выросли, курс рубля к доллару США укрепился.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

28_03_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 29 мар 2017, 10:40

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

За последнюю неделю портфельчик затормозил свое падение и даже наметил небольшую коррекцию вверх.

В целом, за прошедшую неделю портфель поправился после "диеты" на 4,88$.

Можно заметить, что список акций находящихся в зоне убытка пополнился новым участником. AT&T принесла портфелю 40 центов убытка :)

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 07 апр 2017, 09:13

Рынки драгоценных металлов немного подрастают под влиянием укрепления курса доллара США. Встреча глав США и Китая усиливает политическую напряжённость, что поддерживает цены, но ожидание возможного повышения процентной ставки ФРС США в начавшемся квартале сдерживает рост цен.

Запасы в золотых ETF-фондах подросли.

Гохран России согласно плану на 2017 г. реализует драгметаллов и камней на сумму в 10,41 млрд. рублей, закупит – на сумму 6 млрд. рублей.

Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае выросли после праздников, объёмы торгов оставались средними, курс юаня к доллару США продолжал слабеть. Ограниченное предложение золота на китайском рынке уже начало сказываться на ценах.

Цены на золото достигали уровня 1260$ за одну тройскую унцию, после чего понизились к уровню 1255$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1254-1242$, уровни сопротивления – 1260-1280$.

Банк UBS ожидает среднегодовую стоимость золота в 2017 г. на уровне 1300$, в 2018 г. – на уровне 1325$. Давление на рынок золота будет оказывать слабый рост спроса в 1 кв. 2017 г, ускорение темпов повышения ставок и вероятный рост доходностей в Еврозоне.

Банк ANB AMRO оценивает среднегодовую стоимость золота в 2017 г. на уровне 1254$. Для 2018 г среднегодовая стоимость оценивается на уровне 1350$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты понизились, курс рубля к доллару США укрепился.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

04_04_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 07 апр 2017, 09:41

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

За последнюю неделю портфельчик акций вел себя безобразно и сдулся еще на 8,25%.

С долларовыми еврооблигациями прояснился один интересный момент. Оказывается, у БКС купонные выплаты поступают на брокерский счет без учета налога.
Налог взимается только по окончании налогового периода (конца года) или выводе средств на банковский счет.

Казалось бы мелочь, но целый год можно использовать 13% от купонных выплат для приобретения ценных бумаг.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 12 апр 2017, 18:31

Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают в связи с эскалацией геополитических рисков, однако, укрепление курса доллара США сдерживает рост. Рост спроса на золото наблюдается на Дальнем Востоке, где растет угроза обострения конфликта вокруг Северной Кореи.

На Ближнем Востоке ситуация вокруг сирийского конфликта также продолжает эскалировать. В Европе растут риски прихода к власти правых и ультраправых сил, что заставляет нервничать инвесторов.

По заявлению Джанет Йеллен, ФРС США планирует постепенно повышать процентные ставки США, чтобы поддерживать здоровый рост, не допуская перегрева экономики. При этом вновь звучат слова представителей регулятора о необходимости сокращения баланса.

Запасы в золотых ETF-фондах подросли.

Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае продолжали расти, объемы торгов оставались средними, курс юаня к доллару США продолжал слабеть.

Саммит между высшими лицами США и Китая завершился. Результаты встречи остаются спорными, особенных прорывов не достигнуто, но стороны заверили друг друга в желании продолжать взаимную торговлю.

В июле 2017 г. на Hong Kong Exchanges планируется начать торговлю контрактами на золото.

Цены на золото опускались до уровня 1248$ за одну унцию, после чего подросли к уровню 1258$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1248-1242$, уровни сопротивления – 1263-1273$.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты понизились, курс рубля к доллару США слабел.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

12_04_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 12 апр 2017, 18:50

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

Со времени последнего отчета портфельчик акций сдулся на 3,76$. При этом, по четырем эмитентам были выплачены дивиденды, после удержания налогов счет увеличился на общую сумму в 4,90$.

То ли я в минусе, то ли в плюсе :) В общем, если пересчитывать объем портфеля в рубли, то его колебания под влиянием курсов валют существенно выше колебаний цен на акции. В любом случае, я так и не определился - получается у меня спасать дорогокупленные доллары или я еще глубже проседаю с ними :)

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 19 апр 2017, 11:49

Биржи в Европе и США сегодня полностью возобновят работу. Негативное влияние на рынки драгоценных металлов оказывает рост доходностей казначейских облигаций США.

ФРБ Атланты и Нью-Йорка понизили прогнозы роста экономики США в первом квартале текущего 2017 года после выхода слабых данных по розничным продажам и потребительским ценам в марте. Это может оказать некоторое давление на членов ФРС США и замедлить темпы повышения процентных ставок.

Министр финансов Ст.Мнучин выступил с заявлением, что недавние высказывания президента США Дональда Трампа о том, что доллар становится слишком сильным, были краткосрочными. В администрации США продолжаются разногласия, повышающие спекулятивную волатильность рынков. Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов не изменялись.

Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае продолжали показывать значительные темпы роста, объёмы торгов вновь понизились. Примечательно то, что в долларовом эквиваленте стоимость золота на Шанхайской бирже преодолела уровень 1300$ за одну унцию. Курс юаня к доллару США незначительно укреплялся.

Министерство торговли Индии готовит предложение о сокращении импортных пошлин на золото до 2% в течение ближайших двух лет, что положительно для рынка золота. Первоначально предполагается снижение пошлины до 6% от текущих 10% после шести месяцев введения налога на товары и услуги (GST). Налог GST планируется ввести с 1 июля 2017 г.

Цены на золото достигали уровня 1295$ за одну унцию, после чего понизились к уровню 1283$, но вновь подрастают к уровню 1288$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1283-1277$, уровни сопротивления – 1297-1303$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты понизились, курс рубля к доллару США укрепился.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

18_04_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 19 апр 2017, 12:05

Продолжаю историю о том, как я дорогокупленные доллары пытаюсь приумножить.

Со времени последнего отчета портфельчик акций сдулся на 11,44$. Весь портфель от убытков сдерживают пока только Кока-кола с Пепси-колой. Забавно, но акции этих компаний идут, что называется, против рынка.

Американский рынок акций, снижаясь, утянул за собой и российский рынок. Настроения пессимистичные. Напряженная мировая политическая обстановка пугает осторожных инвесторов, что провоцирует распродажи на рынках ценных бумаг.

Вот состояние на сегодня моего портфеля акций американских компаний:

Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение pessimist » более года назад 26 апр 2017, 10:28

Рынки золота снижаются по результатам первого тура выборов во Франции, американский фондовый рынок подрастает.

Первый тур выборов во Франции не принёс неожиданных результатов, оставив победу двум кандидатам Э.Макрону и М.Ле Пен, которые вышли во второй тур. При этом. Э.Макрон опережает М.Ле Пен, что успокоило рынки.

Запасы в золотых ETF-фондах снижались.

Курс юаня к доллару США стабилен.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs считает, что во время слушаний по повышению верхней границы госдолга США не будет никаких проблем. В этом случае золото снова окажется под давлением.

Аналитики банка считают, что в течение следующих трёх месяцев стоимость жёлтого драгметалла составит 1200$ за одну унцию. В последующие 12 месяцев цена золота будет торговаться на уровне 1250$ за тройскую унцию.

Дональд Трамп должен раскрыть подробности своей налоговой реформы, а реальные процентные ставки могут вырасти. Стоит напомнить, что 29 апреля 2017 г. Конгресс США должен найти решение относительно верхней границы госдолга. В 2015 г. во время правления Барака Обамы верхняя планка госдолга была на уровне 18,11 трлн. долларов. Теперь её продление закончилось 16 марта 2017 г. На текущий момент официальный госдолг страны находится на уровне 19,86 трлн. долларов. Если до 29 апреля не будет найдено решение, то правительство США может прекратить выплаты по своим обязательствам.

Цена золота может получить поддержку только в том случае, если политическая напряжённость в мире будет нарастать, а экономика США покажет слабый рост.

Цены на золото упали до уровня поддержки 1266$ за одну унцию, после чего подросли к уровню 1273$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1266-1248$, уровни сопротивления – 1278-1290$.

Цены ЦБ РФ на золотые монеты понизились, курс рубля к доллару США укрепился.

А пока - вот график изменения стоимости портфеля из акций золотого ETF фонда за прошедший период:

25_04_2017_d
Аватара пользователя
pessimist
Эксперт
 
Сооб­щения: 953
Откуда: Санкт-Петербург

Пред.След.


Вверх Вниз